本站消息，5月8日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0464元，累计净值为1.0464元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.6%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.64%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。